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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 151.00 | | 262 151.00 | 262 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 176.00 | | 271 176.00 | 271 176.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624.00 | | | 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | | | -623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |