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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 414.00 | 2 996.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 159.00 | 12 393.00 | 42 766.00 | 55 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 568.00 | 12 807.00 | 845 761.00 | 858 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BT Marchandises | 355 298.00 | 145 162.00 | 210 135.00 | 355 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CF Disponibilités | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 478.00 | 145 162.00 | 441 316.00 | 586 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 046.00 | 157 969.00 | 1 287 077.00 | 1 445 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 662.00 | -41 706.00 | | -425 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 681.00 | -383 956.00 | | -126 681.00 |
DL TOTAL (I) | -452 343.00 | -325 662.00 | | -452 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 519.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 039.00 | 969 980.00 | | 984 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 104.00 | 482 782.00 | | 711 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 47 644.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 420.00 | 1 500 925.00 | | 1 739 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 077.00 | 1 175 264.00 | | 1 287 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 381.00 | 580 925.00 | | 755 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 471.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 5 514.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 5 514.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -5 514.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 414.00 | 346 652.00 | | 230 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 095.00 | 730 608.00 | | 357 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 681.00 | -383 956.00 | | -126 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 080.00 | | 12 489.00 | 846 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | | 12 489.00 | 46 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 6 295.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 6 295.00 | | 6 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 969.00 | 6 779.00 | 3 586.00 | 141 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 969.00 | 6 779.00 | 3 586.00 | 141 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 969.00 | 6 779.00 | 3 586.00 | 141 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 779.00 | 3 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 104.00 | 711 104.00 | | 711 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 420.00 | 755 381.00 | 984 039.00 | 1 739 420.00 |