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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 751 947.00 | 24 751 947.00 | | 24 751 947.00 |
CF Disponibilités | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 822 955.00 | 24 751 947.00 | 71 007.00 | 24 822 955.00 |
CU Autres participations | 24 751 947.00 | 24 751 947.00 | | 24 751 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 799 439.00 | -4 664 585.00 | | -28 799 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 127.00 | -24 134 854.00 | | -1 366 127.00 |
DL TOTAL (I) | -30 128 567.00 | -28 762 439.00 | | -30 128 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 30 194 295.00 | 28 830 489.00 | | 30 194 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 199 575.00 | 28 835 769.00 | | 30 199 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 007.00 | 73 330.00 | | 71 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 591 561.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 127.00 | 25 726 416.00 | | 1 366 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 127.00 | -24 134 854.00 | | -1 366 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 751 947.00 | | | 24 751 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 751 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 751 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 751 947.00 | | | 24 751 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 751 947.00 | | | 24 751 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751 947.00 | | | 24 751 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 30 194 295.00 | 30 194 295.00 | | 30 194 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 199 575.00 | 30 199 575.00 | | 30 199 575.00 |