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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 326.00 | | 287 326.00 | 287 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 604.00 | 5 236.00 | 9 368.00 | 14 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 571.00 | 39 672.00 | 56 899.00 | 96 571.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 651.00 | 44 908.00 | 353 743.00 | 398 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
060 Stock marchandises | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
084 Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
110 Total général Actif | 510 384.00 | 44 908.00 | 465 476.00 | 510 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 283.00 | | | 615 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989.00 | | | 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 164.00 | | | 851 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 009.00 | | | 260 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
242 Autres charges externes. | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
252 Charges sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
262 Autres charges | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 636.00 | | | 842 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
294 Charges financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 882.00 | | | 387 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |