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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AP Constructions | 10 175.00 | 1 598.00 | 8 577.00 | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 8 234.00 | 4 361.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 7 797.00 | 25 862.00 | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 944.00 | 98 345.00 | 749 599.00 | 847 944.00 |
BT Marchandises | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
CF Disponibilités | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 706.00 | 98 345.00 | 1 148 361.00 | 1 246 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 381.00 | 507.00 | | 73 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | 72 874.00 | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 141 471.00 | 82 181.00 | | 141 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 038.00 | 311 937.00 | | 261 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 384.00 | 496 384.00 | | 516 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 438.00 | 237 037.00 | | 188 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 55 015.00 | | 39 682.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 5 986.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 891.00 | 1 106 359.00 | | 1 006 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 361.00 | 1 188 540.00 | | 1 148 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 491.00 | 1 106 359.00 | | 812 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
FD Production vendue biens | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
FG Production vendue services | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 224.00 | | 527 224.00 | 527 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | 13 587.00 | | 9 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 172.00 | 10 569.00 | | 12 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 436.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 15 552.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 15 552.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -15 552.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 22 005.00 | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 345.00 | 567 184.00 | | 536 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 056.00 | 494 310.00 | | 477 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 289.00 | 72 874.00 | | 59 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 938.00 | | 19 006.00 | 828 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | | 19 006.00 | 37 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 517.00 | 35 828.00 | | 62 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 812.00 | 26 904.00 | | 53 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 8 924.00 | | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 038.00 | 66 638.00 | 194 400.00 | 261 038.00 |
VI Groupe et associés | 516 384.00 | 516 384.00 | | 516 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 891.00 | 812 491.00 | 194 400.00 | 1 006 891.00 |