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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 671.00 | 45 773.00 | 65 898.00 | 111 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 350.00 | 45 773.00 | 172 577.00 | 218 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
110 Total général Actif | 241 354.00 | 45 773.00 | 195 581.00 | 241 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 330.00 | 176 415.00 | | 184 330.00 |
224 Production immobilisée | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 1 261.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 568.00 | 177 676.00 | | 185 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 309.00 | 72 801.00 | | 65 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 469.00 | 1 061.00 | | 2 469.00 |
242 Autres charges externes. | 54 146.00 | 58 156.00 | | 54 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 1 848.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 206.00 | 13 196.00 | | 13 206.00 |
252 Charges sociales | 3 747.00 | 2 236.00 | | 3 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 858.00 | 17 614.00 | | 17 858.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 4.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 134.00 | 166 915.00 | | 161 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 434.00 | 10 761.00 | | 24 434.00 |
294 Charges financières | 4 535.00 | 4 563.00 | | 4 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 803.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 041.00 | 5 395.00 | | 17 041.00 |