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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 381 727.00 | | 3 381 727.00 | 3 381 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 119.00 | | 3 415 119.00 | 3 415 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 119.00 | | 3 415 119.00 | 3 415 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 368.00 | | | 3 400 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 119.00 | | | 3 415 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 261.00 | | | 3 368 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 368.00 | 3 368 261.00 | 32 107.00 | 3 400 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |