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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 880.00 | | 285 880.00 | 285 880.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 711.00 | 28 226.00 | | 66 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 752.00 | 38 486.00 | | 38 752.00 |
DL TOTAL (I) | 106 563.00 | 67 811.00 | | 106 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 302.00 | 69 302.00 | | 103 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 292.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673.00 | 5 850.00 | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 104 958.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 318.00 | 182 402.00 | | 179 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 880.00 | 250 213.00 | | 285 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 760.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 803.00 | 88 800.00 | | 88 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 051.00 | 50 314.00 | | 50 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 752.00 | 38 486.00 | | 38 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 318.00 | 145 318.00 | 34 000.00 | 179 318.00 |