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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 342.00 | 478.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229.00 | 342.00 | 887.00 | 1 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BZ Autres créances | 493 547.00 | | 493 547.00 | 493 547.00 |
CF Disponibilités | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 808.00 | | 658 808.00 | 658 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 537.00 | 342.00 | 662 195.00 | 662 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 004.00 | | | -232 004.00 |
DL TOTAL (I) | -35 918.00 | | | -35 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 354.00 | | | 647 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 114.00 | | | 698 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 195.00 | | | 662 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 114.00 | | | 698 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 947.00 | 2 084 500.00 | 3 411 447.00 | 1 326 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 947.00 | 2 084 500.00 | 3 411 447.00 | 1 326 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 685 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685 118.00 | | | 685 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 500.00 | | | -71 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 297.00 | | | 3 460 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 301.00 | | | 3 692 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 004.00 | | | -232 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | | 49.00 | 4 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 49.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 354.00 | 647 354.00 | | 647 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
VB T. V. A. | 270 505.00 | | | 270 505.00 |
VC Groupe et associés | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 383.00 | 598 974.00 | 409.00 | 599 383.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 114.00 | 698 114.00 | | 698 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
ST Autres comptes | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999 020.00 | | | 999 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 293.00 | | | 1 178 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 264.00 | | | 491 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 881.00 | | | 2 694 881.00 |