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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 709.00 | 990.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 1 282.00 | 3 204.00 | 4 487.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 987.00 | 1 991.00 | 4 995.00 | 6 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
110 Total général Actif | 27 298.00 | 1 991.00 | 25 307.00 | 27 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
222 Production stockée | -50.00 | | | -50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
242 Autres charges externes. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
252 Charges sociales | -220.00 | | | -220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 279.00 | | | -18 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 918.00 | | | 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 220.00 | | | 3 220.00 |