| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452.00 | 857.00 | | -9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405.00 | 10 857.00 | | 1 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 988.00 | 59 457.00 | | 49 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 364.00 | 43 786.00 | | 58 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 6 941.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 4 863.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 7 021.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 441.00 | 122 068.00 | | 110 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 845.00 | 132 925.00 | | 111 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 441.00 | 72 188.00 | | 110 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 379.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 4 280.00 | 11 241.00 | 6 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 50.00 | 135.00 | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 4 230.00 | 11 106.00 | 6 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 880.00 | 9 736.00 | 40 144.00 | 49 880.00 |
VI Groupe et associés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 441.00 | 70 296.00 | 40 144.00 | 110 441.00 |