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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 7 718.00 | 49 856.00 | 57 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 218.00 | 7 718.00 | 81 501.00 | 89 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
072 Créances – Autres | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
084 Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
110 Total général Actif | 129 753.00 | 7 718.00 | 122 035.00 | 129 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
252 Charges sociales | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82.00 | | | 82.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -60.00 | | | -60.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |