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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 9 270.00 | 1 217.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 4 410.00 | 7 460.00 | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 554.00 | 8 945.00 | 80 609.00 | 89 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 788.00 | 22 625.00 | 108 163.00 | 130 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 905.00 | 2 652.00 | 256 253.00 | 258 905.00 |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 039.00 | 2 652.00 | 406 387.00 | 409 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 827.00 | 25 276.00 | 514 551.00 | 539 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | 1 330.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 57 215.00 | 31 330.00 | | 57 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 821.00 | 42 134.00 | | 87 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531.00 | 18 484.00 | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 519.00 | 188 409.00 | | 279 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | 29 955.00 | | 39 219.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | 183.00 | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 336.00 | 279 164.00 | | 457 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 551.00 | 310 495.00 | | 514 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 336.00 | 279 164.00 | | 457 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 110.00 | | 2 647 110.00 | 2 647 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 110.00 | | 2 647 110.00 | 2 647 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | 17 407.00 | | 1 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 156.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 156.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402.00 | -156.00 | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 52.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 427.00 | 1 454 093.00 | | 2 685 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 542.00 | 1 452 763.00 | | 2 659 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885.00 | 1 330.00 | | 25 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 338.00 | 7 907.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 967.00 | | 90 821.00 | 39 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | 1 440.00 | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | | 84 710.00 | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | 4 672.00 | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 12 399.00 | | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 1 307.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 11 092.00 | | 2 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 2 652.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 2 652.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 2 652.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 519.00 | 279 519.00 | | 279 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 258 905.00 | | | 258 905.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VI Groupe et associés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 336.00 | 457 336.00 | | 457 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 374.00 | 807.00 | | 13 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | 16 314.00 | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 124 831.00 | 93 561.00 | | 124 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 396.00 | 36 682.00 | | 47 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | 693.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | 807.00 | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 287.00 | 147 251.00 | | 183 287.00 |