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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 974.00 | 13 120.00 | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 8 041.00 | 39 636.00 | 47 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 791.00 | 9 015.00 | 352 776.00 | 361 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CF Disponibilités | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 352.00 | 9 015.00 | 627 337.00 | 636 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DG Autres réserves | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 721.00 | 186 676.00 | | 157 721.00 |
DL TOTAL (I) | 474 397.00 | 486 676.00 | | 474 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 108.00 | 3 641.00 | | 99 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 279.00 | 99 702.00 | | 53 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 941.00 | 103 414.00 | | 152 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 337.00 | 590 090.00 | | 627 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 941.00 | 103 414.00 | | 152 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
FG Production vendue services | 3 638.00 | 872 156.00 | 875 795.00 | 3 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 790.00 | 872 156.00 | 964 947.00 | 92 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 390.00 | 15 583.00 | | 37 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 669.00 | 79 425.00 | | 66 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 373.00 | 773 322.00 | | 1 014 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 653.00 | 586 646.00 | | 856 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 721.00 | 186 676.00 | | 157 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 692.00 | | 34 099.00 | 327 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 14 094.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | | 20 005.00 | 27 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 7 546.00 | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 6 572.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 520.00 | 151 520.00 | 1 229.00 | 151 520.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |