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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 822.00 | 11 177.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | 3 822.00 | 41 177.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
110 Total général Actif | 55 786.00 | 3 822.00 | 51 964.00 | 55 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
242 Autres charges externes. | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
252 Charges sociales | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 174.00 | | | -13 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 174.00 | | | -13 174.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |