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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 028.00 | 1 922.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 134 950.00 | 102 922.00 | | 134 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 50.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 3 240.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 090.00 | 3 290.00 | | 63 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 040.00 | 106 212.00 | | 198 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735.00 | 3 290.00 | | 22 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 7 575.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972.00 | 5 653.00 | | 7 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 028.00 | 1 922.00 | | 32 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 000.00 | | 70 000.00 | 101 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 70 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 555.00 | 17 200.00 | 40 355.00 | 57 555.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 090.00 | 22 735.00 | 40 355.00 | 63 090.00 |