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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 434.00 | 15 356.00 | 61 078.00 | 76 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 870.00 | 30 054.00 | 117 817.00 | 147 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 707.00 | 45 409.00 | 289 298.00 | 334 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 958.00 | 45 409.00 | 615 548.00 | 660 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 374.00 | | | 555 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 548.00 | | | 615 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 334 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 224 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 998.00 | 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 998.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 394.00 | 39 505.00 | 156 201.00 | 234 394.00 |
VI Groupe et associés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 001.00 | 99 751.00 | 250.00 | 100 001.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 785.00 | 299 896.00 | 156 201.00 | 494 785.00 |