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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 280.00 | 2 443.00 | 13 837.00 | 16 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 870.00 | 2 443.00 | 16 427.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 748.00 | 476.00 | 36 272.00 | 36 748.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 301.00 | 476.00 | 51 825.00 | 52 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 171.00 | 2 919.00 | 68 252.00 | 71 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 943.00 | | | -103 943.00 |
DL TOTAL (I) | -83 943.00 | | | -83 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 943.00 | | | -103 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 456.00 | 51 866.00 | 2 590.00 | 54 456.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |