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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 3 230.00 | 3 923.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 388.00 | 16 104.00 | 45 284.00 | 61 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 286.00 | 2 368.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 008.00 | 19 622.00 | 332 385.00 | 352 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 142.00 | 19 622.00 | 401 519.00 | 421 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 238.00 | | | 363 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 519.00 | | | 401 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 349.00 | | 1 057 349.00 | 1 057 349.00 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 599.00 | | 1 070 599.00 | 1 070 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 704.00 | | | 1 120 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 423.00 | | | 1 137 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 622.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 372.00 | 29 671.00 | 126 382.00 | 178 372.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 238.00 | 214 537.00 | 126 382.00 | 363 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 622.00 | | | 143 622.00 |