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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 563.00 | 309.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 990.00 | 18 477.00 | 45 513.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 12 064.00 | 27 440.00 | 39 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 368.00 | 31 105.00 | 83 262.00 | 114 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 020.00 | 31 105.00 | 147 914.00 | 179 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -11 056.00 | -11 056.00 | | -11 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |