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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 233.00 | | 816 233.00 | 816 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 233.00 | | 3 741 233.00 | 3 741 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BZ Autres créances | 302 439.00 | | 302 439.00 | 302 439.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 881.00 | | 395 881.00 | 395 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 115.00 | | 4 137 115.00 | 4 137 115.00 |
CU Autres participations | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 000.00 | 10 000.00 | | 2 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -850.00 | | | -850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 336.00 | -850.00 | | -13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 814.00 | 9 150.00 | | 2 920 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 233.00 | | | 816 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 1 020.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 371 529.00 | | | 371 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 300.00 | 1 020.00 | | 1 216 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 115.00 | 10 170.00 | | 4 137 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 227.00 | 850.00 | | 104 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 336.00 | -850.00 | | -13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 741 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 233.00 | | 816 233.00 | 816 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 233.00 | | | 816 233.00 |
UX Autres créances clients | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
VI Groupe et associés | 371 529.00 | 371 529.00 | | 371 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 783.00 | 390 550.00 | 816 233.00 | 1 206 783.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 300.00 | 400 067.00 | 816 233.00 | 1 216 300.00 |