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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 524.00 | 77 582.00 | 240 942.00 | 318 524.00 |
AP Constructions | 2 529 433.00 | 1 384 390.00 | 1 145 042.00 | 2 529 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 083.00 | 1 498 832.00 | 1 386 250.00 | 2 885 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CF Disponibilités | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 177.00 | | 341 177.00 | 341 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 261.00 | 1 498 832.00 | 1 727 428.00 | 3 226 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 802.00 | 335 802.00 | | 335 802.00 |
DG Autres réserves | 600 825.00 | 610 509.00 | | 600 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 189.00 | 50 315.00 | | 82 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 848.00 | 1 337 658.00 | | 1 359 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 550.00 | 471 970.00 | | 300 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | 35 515.00 | | 36 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 7 131.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 674.00 | 15 577.00 | | 19 674.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 579.00 | 530 195.00 | | 367 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 428.00 | 1 867 854.00 | | 1 727 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 068.00 | 230 192.00 | | 245 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -121.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 15 788.00 | | 31 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 740.00 | 302 237.00 | | 333 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 550.00 | 251 922.00 | | 251 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 190.00 | 50 315.00 | | 82 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 323.00 | | 4 761.00 | 2 880 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 058.00 | | 4 761.00 | 2 880 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 140.00 | 114 692.00 | 1 498 833.00 | 1 384 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 140.00 | 114 692.00 | 1 498 833.00 | 1 384 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 550.00 | 178 039.00 | 122 511.00 | 300 550.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 20 356.00 | 265.00 | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 580.00 | 245 069.00 | 122 511.00 | 367 580.00 |