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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
AP Constructions | 26 654.00 | 22 187.00 | 4 467.00 | 26 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 102 859.00 | 20 703.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 505.00 | 222 912.00 | 167 593.00 | 390 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 049.00 | | 277 049.00 | 277 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 459.00 | 350 053.00 | 470 406.00 | 820 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 444.00 | 7 844.00 | 28 600.00 | 36 444.00 |
BZ Autres créances | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CF Disponibilités | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 468.00 | 7 844.00 | 295 624.00 | 303 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 928.00 | 357 897.00 | 766 030.00 | 1 123 928.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2 095.00 | -2 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 339.00 | 206 038.00 | | 239 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 53 301.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 323 040.00 | 303 339.00 | | 323 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 604.00 | 274.00 | | 141 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 291.00 | 51 468.00 | | 58 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 56 033.00 | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 201.00 | 166 673.00 | | 152 201.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | 26 657.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 990.00 | 301 104.00 | | 442 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 030.00 | 604 443.00 | | 766 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 429.00 | | 1 179 429.00 | 1 179 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 429.00 | | 1 179 429.00 | 1 179 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 753.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 4 384.00 | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | 45.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 4 429.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 12 096.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 12 330.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -7 901.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 356.00 | 1 692 549.00 | | 1 691 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 655.00 | 1 639 248.00 | | 1 651 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 53 301.00 | | 39 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |