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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 997.00 | 1 911.00 | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 926.00 | 11 053.00 | 26 872.00 | 37 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 807.00 | 150 404.00 | 227 402.00 | 377 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 888.00 | 162 455.00 | 324 433.00 | 486 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 828.00 | 162 455.00 | 407 373.00 | 569 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 695.00 | | | 543 695.00 |
DH Report à nouveau | -495 296.00 | | | -495 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | | | -18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 373.00 | | | 407 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 101.00 | | | 269 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 178.00 | | 596 178.00 | 596 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 178.00 | | 596 178.00 | 596 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 249.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 591.00 | | | 613 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 103.00 | | | 632 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 512.00 | | | -18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 059.00 | | | 485 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 904.00 | | | 413 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 206.00 | 43 249.00 | | 119 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 582.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 791.00 | 42 668.00 | | 118 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 895.00 | 38 202.00 | 2 693.00 | 40 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 102.00 | 269 102.00 | | 369 102.00 |