| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 403.00 | 25 841.00 | 81 561.00 | 107 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 610.00 | 26 004.00 | 81 606.00 | 107 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 623.00 | 26 004.00 | 113 619.00 | 139 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 4 695.00 | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 1 342.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416.00 | 14 423.00 | | 15 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 901.00 | 90 267.00 | | 75 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 952.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 11 127.00 | | 10 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 7 957.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 202.00 | 112 305.00 | | 98 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 619.00 | 126 729.00 | | 113 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 218.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 218.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -218.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 192.00 | 134 139.00 | | 134 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 199.00 | 132 797.00 | | 133 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 1 342.00 | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 354.00 | 10 650.00 | | 15 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 10 650.00 | | 15 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 850.00 | 14 819.00 | 61 030.00 | 75 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 955.00 | 15 910.00 | 45.00 | 15 955.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 202.00 | 37 171.00 | 61 030.00 | 98 202.00 |