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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 590.00 | 178 701.00 | 61 889.00 | 240 590.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 630.00 | 181 621.00 | 62 009.00 | 243 630.00 |
060 Stock marchandises | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 164.00 | 2 241.00 | 112 923.00 | 115 164.00 |
072 Créances – Autres | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
084 Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 221.00 | 2 241.00 | 181 980.00 | 184 221.00 |
110 Total général Actif | 427 852.00 | 183 862.00 | 243 990.00 | 427 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 946.00 | | | 614 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 705.00 | | | 637 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 605.00 | | | 392 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
242 Autres charges externes. | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -516.00 | | | -516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
252 Charges sociales | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 416.00 | | | 656 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 884.00 | | | -11 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 736.00 | | | 12 736.00 |