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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
110 Total général Actif | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 890.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 105.00 | 58 036.00 | | 21 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 730.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 552.00 | 59 766.00 | | 26 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 427.00 | 17 076.00 | | 5 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -290.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 736.00 | 18 932.00 | | 18 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 292.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 34 297.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | | 2 875.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 3 336.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 772.00 | 77 524.00 | | 34 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 220.00 | -17 757.00 | | -8 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 159.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 883.00 | -18 917.00 | | 3 883.00 |