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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 358.00 | 1 058 206.00 | 379 152.00 | 1 437 358.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 947 944.00 | 434 621.00 | 513 323.00 | 947 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 838.00 | 47 098.00 | 2 740.00 | 49 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 782.00 | 382 669.00 | 75 113.00 | 457 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 336.00 | | 933 336.00 | 933 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 244 147.00 | 4 795 522.00 | 63 448 625.00 | 68 244 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 159.00 | | 2 472 159.00 | 2 472 159.00 |
BZ Autres créances | 4 479 358.00 | | 4 479 358.00 | 4 479 358.00 |
CF Disponibilités | 290 437.00 | | 290 437.00 | 290 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 389.00 | | 7 393 389.00 | 7 393 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 637 536.00 | 4 795 522.00 | 70 842 014.00 | 75 637 536.00 |
CU Autres participations | 64 386 285.00 | 2 870 278.00 | 61 516 007.00 | 64 386 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 284.00 | 25 140 284.00 | | 25 140 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847 083.00 | 1 838 893.00 | | 1 847 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 032.00 | 1 844 032.00 | | 1 844 032.00 |
DG Autres réserves | 14 510 381.00 | 14 354 775.00 | | 14 510 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 146.00 | 163 796.00 | | 268 146.00 |
DK Provisions réglementées | 206 359.00 | 188 254.00 | | 206 359.00 |
DL TOTAL (I) | 43 893 789.00 | 43 607 538.00 | | 43 893 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 334.00 | 1 166 667.00 | | 933 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 898.00 | 626 425.00 | | 1 000 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 904.00 | 775 623.00 | | 773 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 739.00 | 82 149.00 | | 112 739.00 |
EA Autres dettes | 24 127 350.00 | 20 326 195.00 | | 24 127 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 948 225.00 | 22 977 059.00 | | 26 948 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 842 013.00 | 66 584 597.00 | | 70 842 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 771 751.00 | 112 134.00 | 7 883 885.00 | 7 771 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 751.00 | 112 134.00 | 7 883 885.00 | 7 771 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 700.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 52 863.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 57 994.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 99.00 | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 838.00 | 16 854.00 | | 18 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | 16 953.00 | | 21 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 242.00 | 41 041.00 | | -20 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | -8 368.00 | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 600.00 | 6 730 368.00 | | 8 037 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 454.00 | 6 566 572.00 | | 7 769 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 146.00 | 163 796.00 | | 268 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 134 496.00 | | 347 103.00 | 68 134 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 332.00 | 65 319 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 452.00 | 68 244 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 1 487 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 262.00 | | 307 096.00 | 1 130 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 747.00 | | 34 542.00 | 1 456 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 547 488.00 | | 5 465.00 | 65 547 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 458.00 | 170 906.00 | 4 120.00 | 1 758 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 828.00 | 96 378.00 | | 961 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 630.00 | 74 528.00 | 4 120.00 | 796 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 254.00 | 18 838.00 | 733.00 | 188 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865 278.00 | 5 000.00 | | 2 865 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053 532.00 | 23 838.00 | 733.00 | 3 053 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 838.00 | 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 334.00 | 933 334.00 | | 933 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 898.00 | 1 000 898.00 | | 1 000 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 336.00 | 933 336.00 | | 933 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 159.00 | | | 2 472 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 905.00 | | | 4 380 905.00 |
VI Groupe et associés | 24 127 350.00 | | 24 127 350.00 | 24 127 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 288.00 | 3 659 149.00 | 4 377 139.00 | 8 036 288.00 |
VW T.V.A. | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 948 225.00 | 2 820 875.00 | 24 127 350.00 | 26 948 225.00 |