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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 1 199.00 | 3 967.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 108.00 | 195 042.00 | 753 066.00 | 948 108.00 |
AP Constructions | 256 462.00 | 210 380.00 | 46 082.00 | 256 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 771.00 | 148 047.00 | 9 724.00 | 157 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 699.00 | 1 394 167.00 | 336 532.00 | 1 730 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 492.00 | 1 948 835.00 | 1 188 656.00 | 3 137 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 177.00 | 1 948 835.00 | 1 314 342.00 | 3 263 177.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
DG Autres réserves | 61 615.00 | 102 583.00 | | 61 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 562.00 | -40 968.00 | | -17 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 129.00 | 8 086.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 865 109.00 | 884 628.00 | | 865 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 622.00 | 426 941.00 | | 367 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 20 787.00 | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 790.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 21 807.00 | | 32 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | 29 763.00 | | 35 588.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 4 136.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 233.00 | 504 225.00 | | 449 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 342.00 | 1 388 853.00 | | 1 314 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 748.00 | | 558 748.00 | 558 748.00 |
FG Production vendue services | 554 829.00 | | 554 829.00 | 554 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 577.00 | | 1 113 577.00 | 1 113 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | 3 209.00 | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 3 209.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 3 209.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 127.00 | 1 179 671.00 | | 1 212 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 689.00 | 1 220 639.00 | | 1 229 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 562.00 | -40 968.00 | | -17 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 061.00 | 3 281.00 | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 091.00 | | 45 718.00 | 3 103 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 3 137 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 986 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 027.00 | 2 144 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 937.00 | | 5 166.00 | 983 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 407.00 | | 40 552.00 | 2 113 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 038.00 | 180 671.00 | 9 873.00 | 1 778 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 426.00 | 46 340.00 | 1 525.00 | 151 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 612.00 | 134 331.00 | 8 348.00 | 1 626 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VC Groupe et associés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 957.00 | 88 084.00 | 224 118.00 | 349 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 530.00 | 47 697.00 | 4 833.00 | 52 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 953.00 | 186 080.00 | 224 118.00 | 447 953.00 |