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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 041.00 | 79 845.00 | 32 196.00 | 112 041.00 |
040 Immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 901.00 | 81 125.00 | 52 776.00 | 133 901.00 |
060 Stock marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | 1 348.00 | 35 213.00 | 36 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 254 024.00 | | 254 024.00 | 254 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 963.00 | 1 348.00 | 309 615.00 | 310 963.00 |
110 Total général Actif | 444 864.00 | 82 473.00 | 362 391.00 | 444 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 553.00 | 362 621.00 | | 434 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 804.00 | 141 036.00 | | 164 804.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 349.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 002.00 | 504 006.00 | | 600 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 205.00 | 227 323.00 | | 273 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 202.00 | 2 872.00 | | -6 202.00 |
242 Autres charges externes. | 153 506.00 | 154 254.00 | | 153 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 4 156.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 935.00 | 50 388.00 | | 76 935.00 |
252 Charges sociales | 25 248.00 | 11 585.00 | | 25 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 292.00 | 7 646.00 | | 8 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | | | 536.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | 35.00 | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 408.00 | 458 259.00 | | 538 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 594.00 | 45 746.00 | | 61 594.00 |
280 Produits financiers | 3 210.00 | 3 154.00 | | 3 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 560.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 1 329.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 7 879.00 | | 13 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 192.00 | 40 216.00 | | 50 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |