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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 842.00 | 105 625.00 | 2 216.00 | 107 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 601.00 | 105 625.00 | 27 976.00 | 133 601.00 |
BP En cours de production de services | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 187.00 | | 350 187.00 | 350 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 789.00 | 105 625.00 | 378 163.00 | 483 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 858.00 | | | -131 858.00 |
DL TOTAL (I) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
EA Autres dettes | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 324.00 | | 642 324.00 | 642 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 324.00 | | 642 324.00 | 642 324.00 |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 826.00 | | | 653 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 684.00 | | | 785 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 858.00 | | | -131 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 10 148.00 | 2 412.00 | 97 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 890.00 | 10 148.00 | 2 412.00 | 97 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 794.00 | 194 034.00 | 25 760.00 | 219 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 338.00 | 280 338.00 | | 280 338.00 |