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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 495.00 | 121 854.00 | 41 641.00 | 163 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 454.00 | 514 828.00 | 142 626.00 | 657 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 024.00 | 636 682.00 | 1 459 341.00 | 2 096 024.00 |
BT Marchandises | 1 137 797.00 | 14 133.00 | 1 123 664.00 | 1 137 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 069.00 | 21 761.00 | 10 309.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 1 604 141.00 | 11.00 | 1 604 129.00 | 1 604 141.00 |
CF Disponibilités | 642 093.00 | | 642 093.00 | 642 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 967.00 | 35 905.00 | 3 425 062.00 | 3 460 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 991.00 | 672 588.00 | 4 884 403.00 | 5 556 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 384.00 | | | 722 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 616.00 | | | 782 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DG Autres réserves | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 092.00 | | | 614 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 261.00 | | | 2 559 261.00 |
DP Provisions pour risques | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 315.00 | | | 618 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 731.00 | | | 504 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 014.00 | | | 528 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 945.00 | | | 2 175 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 403.00 | | | 4 884 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 545.00 | | | 2 175 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 025 964.00 | | 9 025 964.00 | 9 025 964.00 |
FG Production vendue services | 318 032.00 | | 318 032.00 | 318 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 996.00 | | 9 343 996.00 | 9 343 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 254.00 | |
GE Autres charges | | | 45 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 281.00 | | | 9 471 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 190.00 | | | 8 857 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 092.00 | | | 614 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 572.00 | | 22 130.00 | 2 106 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 678.00 | 2 096 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 678.00 | 820 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 497.00 | | 22 130.00 | 831 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 466.00 | 74 895.00 | 32 678.00 | 594 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 466.00 | 74 895.00 | 32 678.00 | 594 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 41 782.00 | 30 309.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 879.00 | 120 533.00 | 71 215.00 | 99 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 749.00 | 14 133.00 | 18 749.00 | 18 749.00 |
6T Sur comptes clients | 19 394.00 | 4 161.00 | 1 794.00 | 19 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 143.00 | 18 305.00 | 20 543.00 | 38 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 022.00 | 138 839.00 | 91 758.00 | 138 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 839.00 | 91 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 315.00 | 618 315.00 | | 618 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 193.00 | 486 193.00 | | 486 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 014.00 | 528 014.00 | | 528 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 498.00 | | | 1 188 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 286.00 | | | 338 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 152.00 | 1 652 847.00 | 28 305.00 | 1 681 152.00 |
VW T.V.A. | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 945.00 | 2 175 545.00 | 400.00 | 2 175 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 511 157.00 | | | 511 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 542.00 | | | 489 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 358 139.00 | | | 358 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 997.00 | | | 1 841 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360 587.00 | | | 1 360 587.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 388.00 | | | 1 418 388.00 |