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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 793.00 | 80 143.00 | 20 650.00 | 100 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 122.00 | 34 985.00 | 137.00 | 35 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 117 681.00 | 22 318.00 | 140 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 563.00 | 809.00 | 140 754.00 | 141 563.00 |
BZ Autres créances | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CF Disponibilités | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 884.00 | 809.00 | 328 075.00 | 328 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 883.00 | 118 490.00 | 350 393.00 | 468 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 393.00 | | | 350 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 386.00 | | | 192 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
FM Production stockée | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 618.00 | | | 794 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 620.00 | | | 753 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101.00 | | | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 519.00 | 378.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 519.00 | 378.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 519.00 | 378.00 | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 291.00 | 177 284.00 | 7.00 | 177 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 953.00 | 183 822.00 | 18 132.00 | 201 953.00 |