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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 005.00 | | 2 538 005.00 | 2 538 005.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 339 625.00 | | 339 625.00 | 339 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 083.00 | | 344 083.00 | 344 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 088.00 | | 2 882 088.00 | 2 882 088.00 |
CU Autres participations | 2 538 005.00 | | 2 538 005.00 | 2 538 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 115.00 | 965 115.00 | | 965 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 989.00 | -194 248.00 | | -1 803 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 482.00 | -9 741.00 | | 1 929 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 939.00 | 1 056 456.00 | | 1 385 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 274.00 | 1 483 453.00 | | 1 489 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 1 458.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 149.00 | 1 484 912.00 | | 1 496 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 088.00 | 2 541 369.00 | | 2 882 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 988.00 | | | 2 154 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 505.00 | 9 741.00 | | 225 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 482.00 | -9 741.00 | | 1 929 482.00 |