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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 429.00 | | 233 429.00 | 233 429.00 |
BZ Autres créances | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 102.00 | | 625 102.00 | 625 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 231.00 | | 994 231.00 | 994 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 381.00 | | 994 381.00 | 994 381.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 245 572.00 | 245 572.00 | | 245 572.00 |
DH Report à nouveau | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 2 447.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 277 103.00 | 273 593.00 | | 277 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 277.00 | 514 518.00 | | 579 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 739.00 | 234 064.00 | | 134 739.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 234 494.00 | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 278.00 | 1 298 576.00 | | 717 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 381.00 | 1 627 169.00 | | 994 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 278.00 | 1 298 576.00 | | 717 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 181.00 | | 500 181.00 | 500 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 181.00 | | 500 181.00 | 500 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 848.00 | 495 263.00 | | 384 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 469.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 460.00 | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 661.00 | 460.00 | | 84 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 464.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 128.00 | 55 464.00 | | 24 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 533.00 | -55 004.00 | | 60 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 667.00 | 2 578 629.00 | | 1 024 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 158.00 | 2 576 182.00 | | 1 021 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | 2 447.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 033.00 | | 4 342.00 | 148 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 293.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 225.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 437.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | 2 065.00 | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | 2 277.00 | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 872.00 | 17 462.00 | 110 334.00 | 92 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 609.00 | 8 828.00 | 50 437.00 | 41 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 263.00 | 8 634.00 | 59 897.00 | 51 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 277.00 | 579 277.00 | | 579 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
VB T. V. A. | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 426.00 | 344 426.00 | | 344 426.00 |
VW T.V.A. | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 278.00 | 717 278.00 | | 717 278.00 |