| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 5 764.00 | 10 426.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 832.00 | 5 764.00 | 863 068.00 | 868 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 185.00 | 5 764.00 | 874 421.00 | 880 185.00 |
CU Autres participations | 852 642.00 | | 852 642.00 | 852 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 449.00 | 25 166.00 | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | -3 717.00 | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 366 789.00 | 327 109.00 | | 366 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 352.00 | 286 802.00 | | 242 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 387.00 | | |
EA Autres dettes | 261 721.00 | 262 124.00 | | 261 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 632.00 | 552 872.00 | | 507 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 421.00 | 879 981.00 | | 874 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 019.00 | 310 520.00 | | 311 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 345.00 | 19 648.00 | | 61 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 665.00 | 23 365.00 | | 21 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680.00 | -3 717.00 | | 39 680.00 |