| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 18 694.00 | 8 430.00 | 27 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 451.00 | 21 210.00 | 269 241.00 | 290 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BP En cours de production de services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 806.00 | 15 828.00 | 142 977.00 | 158 806.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 494.00 | 15 828.00 | 167 666.00 | 183 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 945.00 | 37 038.00 | 436 907.00 | 473 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 825.00 | 76 756.00 | | 78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | 2 069.00 | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 140 398.00 | 100 825.00 | | 140 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641.00 | 287.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 660.00 | 6 114.00 | | 156 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 72 210.00 | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 117.00 | 88 524.00 | | 82 117.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 3 067.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 509.00 | 170 202.00 | | 296 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 907.00 | 271 027.00 | | 436 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 995.00 | 168 827.00 | | 294 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 641.00 | 287.00 | | 7 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 699.00 | | 732 699.00 | 732 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 699.00 | | 732 699.00 | 732 699.00 |
FM Production stockée | | | -18 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 891.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 133.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 2 133.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -1 483.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 195.00 | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 036.00 | 728 551.00 | | 716 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 462.00 | 726 482.00 | | 676 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 573.00 | 2 069.00 | | 39 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 507.00 | 20 261.00 | | 19 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 933.00 | | 251 167.00 | 101 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 080.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 649.00 | 290 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 27 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | | 1 167.00 | 27 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 044.00 | 1 735.00 | 1 570.00 | 21 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 1 735.00 | 1 570.00 | 18 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | 955.00 | | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 955.00 | | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 955.00 | | 14 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 840.00 | 151 686.00 | 28 154.00 | 179 840.00 |
VW T.V.A. | 28 345.00 | 26 830.00 | 1 514.00 | 28 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 509.00 | 294 995.00 | 1 514.00 | 296 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | 2 613.00 | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | 9 850.00 | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 84 329.00 | 90 441.00 | | 84 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 258.00 | 65 859.00 | | 49 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 457.00 | 29 821.00 | | 10 457.00 |
YT Sous‐traitance | 12 346.00 | 23 213.00 | | 12 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 456.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | 4 069.00 | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 955.00 | 99 644.00 | | 93 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 849.00 | 51 286.00 | | 47 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 620.00 | 189 363.00 | | 152 620.00 |