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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 563.00 | 36 519.00 | 44.00 | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 853.00 | 128 308.00 | 25 545.00 | 153 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
BN En cours de production de biens | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 809.00 | 4 906.00 | 349 904.00 | 354 809.00 |
BZ Autres créances | 406 662.00 | | 406 662.00 | 406 662.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 169.00 | 4 906.00 | 1 033 263.00 | 1 038 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 022.00 | 133 214.00 | 1 058 808.00 | 1 192 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 016.00 | 236 300.00 | | 150 016.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258.00 | -86 286.00 | | 14 258.00 |
DL TOTAL (I) | 274 274.00 | 260 016.00 | | 274 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 441.00 | 426 923.00 | | 281 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 790.00 | 294 802.00 | | 317 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 620.00 | 208 388.00 | | 184 620.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 5 994.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 534.00 | 948 860.00 | | 784 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 808.00 | 1 208 876.00 | | 1 058 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 566.00 | 1 507.00 | 1 123 073.00 | 1 121 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 566.00 | 1 507.00 | 1 123 073.00 | 1 121 566.00 |
FM Production stockée | | | -37 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | 34.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 34.00 | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 7 312.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 7 312.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | -7 279.00 | | 11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 500.00 | 1 180 198.00 | | 1 113 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 242.00 | 1 266 484.00 | | 1 099 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 258.00 | -86 286.00 | | 14 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 1 107.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 1 107.00 | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | 1 107.00 | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 441.00 | 81 441.00 | 200 000.00 | 281 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 051.00 | 458 717.00 | 328 334.00 | 787 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 534.00 | 584 534.00 | 200 000.00 | 784 534.00 |