| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 500.00 | 62 485.00 | 48 015.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 262.00 | 139 247.00 | 48 015.00 | 187 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 960.00 | 139 247.00 | 103 713.00 | 242 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 853.00 | 30 350.00 | | 24 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 451.00 | -5 497.00 | | -12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 20 787.00 | 33 238.00 | | 20 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 557.00 | 52 514.00 | | 26 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 10 165.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 22 091.00 | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | 21 282.00 | | 25 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 925.00 | 106 052.00 | | 82 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 713.00 | 139 291.00 | | 103 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 4 167.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 4 167.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 965.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 131.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 3 035.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 468.00 | 330 280.00 | | 299 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 918.00 | 335 777.00 | | 311 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 451.00 | -5 498.00 | | -12 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 877.00 | 6 147.00 | | 13 877.00 |