| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437 095.00 | 68 734.00 | 26 368 361.00 | 26 437 095.00 |
AH Fonds commercial | 463 886 262.00 | 463 868 325.00 | 17 937.00 | 463 886 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408 988.00 | 3 271 998.00 | 136 990.00 | 3 408 988.00 |
AP Constructions | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 5 193.00 | 1 007.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 350.00 | 412 041.00 | 78 309.00 | 490 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 593 423 152.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 597.00 | 271 730.00 | 807 867.00 | 1 079 597.00 |
BZ Autres créances | 752 572 966.00 | | 752 572 966.00 | 752 572 966.00 |
CF Disponibilités | 1 119 452.00 | | 1 119 452.00 | 1 119 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 963 401.00 | 271 730.00 | 754 691 672.00 | 754 963 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 593 694 882.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 125 787 417.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 414 440.00 | 856 716 960.00 | | 1 033 414 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 208 095.00 | 596 475 293.00 | | 1 974 208 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 671 696.00 | 85 671 696.00 | | 85 671 696.00 |
DG Autres réserves | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 957 605.00 | 96 343 215.00 | | -145 957 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286 491.00 | 3 250 067.00 | | 3 286 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 272.00 | 338 652.00 | | 159 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 272.00 | 338 652.00 | | 159 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | 624.00 | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 480.00 | 558 757.00 | | 1 822 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 198 319.00 | 6 595 775.00 | | 11 198 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 062.00 | 1 174.00 | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 7 012 818.00 | 300 894 391.00 | | 7 012 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 067 687.00 | 308 050 723.00 | | 20 067 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 680 126.00 | | 60 680 126.00 | 60 680 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 680 126.00 | | 60 680 126.00 | 60 680 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 461 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 634 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 394 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 310 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 848 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 715 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 272 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 860 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 479 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 205 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 213 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 979 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 165 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 039 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 906 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 753.00 | 31 445.00 | | 37 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651 930 089.00 | 98 289 165.00 | | 1 651 930 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 322.00 | 252 449.00 | | 546 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 514 164.00 | 98 573 060.00 | | 1 652 514 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 086.00 | 515 289.00 | | 901 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 938 446.00 | 126 407 900.00 | | 1 939 938 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 729.00 | 393 994.00 | | 278 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941 118 262.00 | 127 317 184.00 | | 1 941 118 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 604 097.00 | -28 744 124.00 | | -288 604 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 838.00 | 643 000.00 | | 1 311 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947 985.00 | 4 430 375.00 | | 3 947 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 896 710.00 | 386 714 833.00 | | 1 932 896 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 854 316.00 | 290 371 618.00 | | 2 078 854 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 957 605.00 | 96 343 215.00 | | -145 957 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 300.00 | 470 679 700.00 | 4 631 000.00 | 1 517 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 900.00 | 4 922 800.00 | 4 631 000.00 | 134 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250 100.00 | 582 700.00 | 546 300.00 | 3 250 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 316 600.00 | 110 600.00 | 316 600.00 | 316 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 700.00 | 159 300.00 | 338 700.00 | 338 700.00 |
6T Sur comptes clients | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 382 700.00 | 17 537 000.00 | 11 860 600.00 | 120 382 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 971 400.00 | 18 279 000.00 | 12 745 600.00 | 123 971 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 800.00 | 7 012 800.00 | | 7 012 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079 600.00 | | | 1 079 600.00 |
VC Groupe et associés | 706 188 800.00 | | | 706 188 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 232 700.00 | | | 45 232 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 652 500.00 | 753 652 500.00 | | 753 652 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 067 700.00 | 20 067 700.00 | | 20 067 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |