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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 455.00 | 4 467.00 | 16 988.00 | 21 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 435.00 | 93 053.00 | 8 382.00 | 101 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 066.00 | 98 052.00 | 27 014.00 | 125 066.00 |
BT Marchandises | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 450.00 | 4 472.00 | 92 979.00 | 97 450.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 972.00 | 4 472.00 | 342 500.00 | 346 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 038.00 | 102 524.00 | 369 514.00 | 472 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
DH Report à nouveau | -20 310.00 | -23 787.00 | | -20 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | 3 477.00 | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 143 131.00 | 104 350.00 | | 143 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 668.00 | 27 506.00 | | 11 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 8 930.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 44 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 239.00 | 96 856.00 | | 182 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 29 563.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 435.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 16 628.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 383.00 | 223 917.00 | | 226 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 514.00 | 328 267.00 | | 369 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 245.00 | 212 738.00 | | 222 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 888.00 | | 2 584.00 | 122 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 125 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | | 2 584.00 | 120 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 15 860.00 | | 82 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 193.00 | 15 860.00 | | 82 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | 4 472.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 083.00 | 4 472.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 4 472.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 9 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 179.00 | 7 041.00 | 4 139.00 | 11 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 383.00 | 220 245.00 | 4 139.00 | 224 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 2 536.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 4 720.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 69 107.00 | 51 563.00 | | 69 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 108.00 | 15 266.00 | | 16 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | 4 245.00 | | 1 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 849.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | 5 385.00 | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 173.00 | 195 019.00 | | 191 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 395.00 | 74 726.00 | | 103 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 685.00 | 75 793.00 | | 93 685.00 |