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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 359.00 | 23 985.00 | 24 374.00 | 48 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 403.00 | 24 634.00 | 24 770.00 | 49 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 920.00 | 24 634.00 | 58 286.00 | 82 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -25 007.00 | -15 849.00 | | -25 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | -9 158.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | -15 056.00 | -23 482.00 | | -15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 483.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 19 797.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 12 237.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 24 751.00 | | 27 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 084.00 | 24 111.00 | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 342.00 | 81 378.00 | | 73 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 286.00 | 57 896.00 | | 58 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 342.00 | 81 378.00 | | 73 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
FG Production vendue services | 268 273.00 | | 268 273.00 | 268 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 835.00 | | 364 835.00 | 364 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 391.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 359.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 835.00 | 302 921.00 | | 364 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 409.00 | 312 078.00 | | 356 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | -9 158.00 | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 519.00 | | 5 884.00 | 43 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | | 5 884.00 | 42 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 745.00 | 7 889.00 | | 16 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 7 889.00 | | 16 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 291.00 | 396.00 | 20 687.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |