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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 657.00 | 2 508.00 | 149.00 | 2 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 619.00 | 31 117.00 | 2 502.00 | 33 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 344.00 | 33 625.00 | 23 719.00 | 57 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
110 Total général Actif | 69 095.00 | 33 625.00 | 35 470.00 | 69 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
252 Charges sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |