| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 972 962.00 | 559 790.00 | 413 172.00 | 972 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 274.00 | 19 694.00 | 22 579.00 | 42 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 950.00 | 579 484.00 | 542 466.00 | 1 121 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 269 417.00 | | 269 417.00 | 269 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 366.00 | | 270 366.00 | 270 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 316.00 | 579 484.00 | 812 832.00 | 1 392 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 649 989.00 | 640 103.00 | | 649 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 019.00 | 139 887.00 | | 139 019.00 |
DL TOTAL (I) | 805 508.00 | 796 489.00 | | 805 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 460.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 7 803.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 323.00 | 15 798.00 | | 7 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 832.00 | 812 287.00 | | 812 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323.00 | 15 798.00 | | 7 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 481.00 | 60 930.00 | | 60 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 891.00 | 284 215.00 | | 282 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 873.00 | 144 328.00 | | 143 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 019.00 | 139 887.00 | | 139 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 950.00 | | | 1 121 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 950.00 | | | 1 121 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 487.00 | 25 997.00 | | 553 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 487.00 | 25 997.00 | | 553 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 702.00 | 45 903.00 | | 47 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 100.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 2 785.00 | 4 560.00 | | 2 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | 2 557.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 702.00 | 45 903.00 | | 47 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 578.00 | 56 387.00 | | 56 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 9 217.00 | | 7 584.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |