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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AN Terrains | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
AP Constructions | 384 943.00 | 121 410.00 | 263 533.00 | 384 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 477.00 | 64 743.00 | 21 735.00 | 86 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 811.00 | 1 803 707.00 | 868 104.00 | 2 671 811.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 309.00 | | 633 309.00 | 633 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 121.00 | 1 803 707.00 | 1 501 413.00 | 3 305 121.00 |
CU Autres participations | 2 004 122.00 | 1 617 446.00 | 366 676.00 | 2 004 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 970.00 | -1 015 675.00 | | -1 150 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 136.00 | -135 235.00 | | 477 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 166.00 | 869 030.00 | | 1 346 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | 26 450.00 | | 24 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 2 428.00 | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 246.00 | 67 885.00 | | 155 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 413.00 | 936 915.00 | | 1 501 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 666.00 | | | -14 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -67.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 455.00 | 102 020.00 | | 634 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 319.00 | 237 314.00 | | 157 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 136.00 | -135 295.00 | | 477 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 567.00 | | 589 567.00 | 589 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 240.00 | 619 153.00 | 1 086.00 | 620 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |