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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 538.00 | 88 569.00 | 6 970.00 | 95 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 487.00 | 79 563.00 | 12 924.00 | 92 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 315.00 | 168 194.00 | 82 121.00 | 250 315.00 |
BT Marchandises | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 950.00 | 168 194.00 | 210 756.00 | 378 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
DH Report à nouveau | -335 373.00 | -336 665.00 | | -335 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 1 291.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | -34 533.00 | -40 691.00 | | -34 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 562.00 | 67 613.00 | | 59 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 19 473.00 | | 22 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 20 429.00 | | 22 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 78 666.00 | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 103 372.00 | 105 158.00 | | 103 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 289.00 | 291 338.00 | | 245 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 756.00 | 250 647.00 | | 210 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 289.00 | 253.00 | | 245 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 804.00 | 30 198.00 | | 28 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 499.00 | | 395 499.00 | 395 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | 13 008.00 | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 830.00 | 5 380.00 | | 18 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 830.00 | 5 380.00 | | 18 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | 5 380.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 694.00 | 452 100.00 | | 418 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 536.00 | 450 809.00 | | 412 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 1 291.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 501.00 | | 4 814.00 | 245 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | | 4 814.00 | 183 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 804.00 | 5 390.00 | | 162 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 742.00 | 5 390.00 | | 162 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 289.00 | 245 289.00 | | 245 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 605.00 | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | 13 656.00 | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 57 982.00 | 59 480.00 | | 57 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 376.00 | 32 498.00 | | 29 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 192.00 | 44 603.00 | | 46 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 575.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 180.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 610.00 | -7 891.00 | | 76 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 943.00 | 40 390.00 | | 38 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 734.00 | 150 237.00 | | 141 734.00 |