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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 819.00 | 4 269.00 | 1 550.00 | 5 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 074.00 | 51 608.00 | 466.00 | 52 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 125 181.00 | 47 974.00 | 77 207.00 | 125 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 924.00 | 301 124.00 | 109 799.00 | 410 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 762.00 | 122 124.00 | 9 638.00 | 131 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 310.00 | 529 099.00 | 288 211.00 | 817 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 876.00 | 2 110.00 | 1 068 766.00 | 1 070 876.00 |
BZ Autres créances | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
CF Disponibilités | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 967.00 | 103 110.00 | 4 348 857.00 | 4 451 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 277.00 | 632 209.00 | 4 637 068.00 | 5 269 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 355.00 | 656 355.00 | | 656 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -60 505.00 | -21 307.00 | | -60 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 836.00 | -39 198.00 | | 83 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DL TOTAL (I) | 783 454.00 | 599 700.00 | | 783 454.00 |
DN Avances conditionnées | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
DO TOTAL (II) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 162.00 | 705 301.00 | | 340 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 15 801.00 | | 15 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992.00 | 6 055.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 995.00 | 587 162.00 | | 872 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 665.00 | 308 846.00 | | 379 665.00 |
EA Autres dettes | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 793.00 | 1 102 095.00 | | 2 035 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 753.00 | 2 725 259.00 | | 3 755 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 068.00 | 3 324 959.00 | | 4 637 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 802.00 | 2 440 978.00 | | 3 558 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 532.00 | 334 307.00 | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 415.00 | | 23 895.00 | 793 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 732.00 | | 13 982.00 | 723 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 913.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 678.00 | 79 421.00 | | 449 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | 1 940.00 | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 669.00 | 2 939.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 680.00 | 74 542.00 | | 396 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 995.00 | 872 995.00 | | 872 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 793.00 | 2 035 793.00 | | 2 035 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070 876.00 | | | 1 070 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 630.00 | 98 671.00 | 185 959.00 | 284 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 999.00 | | | 661 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 467.00 | 1 765 824.00 | 19 643.00 | 1 785 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 761.00 | 3 558 802.00 | 185 959.00 | 3 744 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |