| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -199 314.00 | | | -199 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DL TOTAL (I) | -172 766.00 | | | -172 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 795.00 | | | 268 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 399.00 | | | 272 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -88 451.00 | | 182 749.00 | -88 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -88 451.00 | | 182 749.00 | -88 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 795.00 | | 257 795.00 | 257 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 399.00 | 3 604.00 | 268 795.00 | 272 399.00 |