| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 627.00 | 161 724.00 | 30 904.00 | 192 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 868.00 | 104 905.00 | 63 964.00 | 168 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 5 526.00 | -1 145.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 229.00 | 312 507.00 | 193 723.00 | 506 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 106.00 | 1 625.00 | 301 481.00 | 303 106.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 144.00 | 1 449.00 | 155 696.00 | 157 144.00 |
CF Disponibilités | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 458.00 | 3 074.00 | 716 385.00 | 719 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 687.00 | 315 580.00 | 910 107.00 | 1 225 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DH Report à nouveau | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 107.00 | | | 910 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 261.00 | | | 328 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 235.00 | | 300 235.00 | 300 235.00 |
FD Production vendue biens | 222 745.00 | | 222 745.00 | 222 745.00 |
FG Production vendue services | 751 096.00 | | 751 096.00 | 751 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 076.00 | | 1 274 076.00 | 1 274 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 979.00 | | | 1 406 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 120.00 | | | 1 289 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 345.00 | | 164 782.00 | 357 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 971.00 | 506 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 897.00 | 361 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 837.00 | | 64 556.00 | 312 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 100 226.00 | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 55 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 575.00 | 241.00 | 9 191.00 | 10 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | 5 767.00 | 9 791.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 5 767.00 | 9 191.00 | 12 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 131.00 | 49 533.00 | 95 598.00 | 145 131.00 |
VI Groupe et associés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VP Divers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 598.00 | 348 217.00 | 4 381.00 | 352 598.00 |
VW T.V.A. | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 859.00 | 328 261.00 | 95 598.00 | 423 859.00 |