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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 779.00 | 49 998.00 | 10 781.00 | 60 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 990.00 | 51 209.00 | 10 781.00 | 61 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 340.00 | 357.00 | 57 984.00 | 58 340.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 560.00 | 357.00 | 154 203.00 | 154 560.00 |
110 Total général Actif | 216 549.00 | 51 565.00 | 164 984.00 | 216 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 018.00 | 308 569.00 | | 302 018.00 |
230 Autres produits | 4 171.00 | 2 462.00 | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 189.00 | 311 031.00 | | 306 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 581.00 | 64 383.00 | | 66 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 390.00 | 300.00 | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 77 809.00 | 64 879.00 | | 77 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 6 288.00 | | 6 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 947.00 | 110 706.00 | | 103 947.00 |
252 Charges sociales | 33 276.00 | 32 215.00 | | 33 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 3 872.00 | | 3 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 357.00 | | | 357.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 4 770.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 014.00 | 287 413.00 | | 293 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 175.00 | 23 618.00 | | 13 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 66.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 120.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 2 903.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 896.00 | 21 829.00 | | 10 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |